9月28日投资机会

admin 2020-09-28 08:17:57

缺口预计超3700万吨,东北采暖季又要闹“煤荒”?

9月末,东三省已进入紧张的冬季用煤储备期。但记者从多渠道获悉,东北今冬煤炭供应形势严峻,多个地市保供压力极大。中电联燃料分会副秘书长叶春称:“总体来看,今冬煤炭保障情况非常不乐观。

继华为后 中芯国际确定被美国制裁

中芯国际确定将被美国制裁。美国商务部工业与安全局(BIS)文件显示,已决定对中芯国际(SMIC)及子公司和合资公司採取出口管制措施,相关半导体设备出口中芯需向美申请许可证。

本月底起 马国食盐须加碘才能卖

马来西亚卫生总监诺希山宣布,鉴于8岁至10岁的儿童中,有48.2%的人缺碘,政府决定从本月30日开始,强制规定全马包装重量20公斤以下的食盐必须加碘才能售卖。 

印度医用氧气紧缺 政府对氧气限价

据印亚新闻社26日报道,为了应对医用氧气短缺和价格飞涨,印度国家药品价格管理局(NPPA)对液态医用氧气(LMO)和医用氧气瓶的出厂价格设置了六个月的上限。

美自来水遭致命微型变形虫入侵

海外网9月27日消息称,美国德克萨斯州环境质量委员会25日警告休斯敦市布拉索波特水务局,称其供应的自来水可能被一种致命的噬脑微生物入侵。该市除一个社区以外,其他所有社区居民被警告停止使用自来水。

日本政府拟建设6G研发官民共用设施

24日获悉,日本政府计划在总务省管辖的情报通信研究机构(NICT)完善开展第5代移动通信系统(5G)的下一代规格6G研发的官民共用设施。

蒙古国报告今年第6例鼠疫病例

蒙古国国家人畜共患病研究中心今天通报,该国西部科布多省当天确诊一例人感染鼠疫病例。至此,今年蒙古国已累计报告鼠疫确诊病例6例,死亡3例。

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长假临近市场交投趋淡、再谈西藏板块中长期机会

过去一周,A股量缩价跌。上证指数短暂冲上3350点后掉头向下,周五最低跌至3208点,创7月底以来新低,全周跌3.56%。创业板指稍强,全周跌2.14%。两市单日成交和一周日均成交齐创下半年新低,日均成交较前周减少11%。海外疫情有二次爆发风险,全球市场避险情绪升温,对A股做多情绪形成压制。本期再谈西藏振兴板块。重提该板块的原因,一是8月底西藏工作座谈会召开后,相关个股跌幅超过40%,价格已具备一定安全边际;二是该板块今明两年仍有较强事件刺激,以及重大基建工程对相关行业公司盈利带来的实质性利好。事件刺激包括明年是西藏和平解放70周年,回顾新闻发现,60周年(2011年)时,习主席曾率领中央代表团亲赴拉萨出席庆祝活动并发表讲话,凸显该纪念节点的重要性。重大工程则是川藏铁路雅林段全面开工。这是“空前”的世纪工程,铁路正线全长971公里,其中隧道801公里且均处于高海拔地区,工程难度极高,总投资超过3000亿元。除此之外,重大工程还包括穿越喜马拉雅山脉的中尼跨境铁路(初测工作已经展开),南水北调西线工程(藏水北调为方案之一)。多个重大基建工程上马,将为西藏区域内的基建相关产业上市公司带来盈利的持续高增长,从而带来中长期布局价值。

卫星遥感技术全面在农村金融领域商用、产业链公司望迎机遇

据媒体报道,9月25日,在外滩大会上,蚂蚁集团宣布卫星遥感技术将正式全面在农村金融领域商用,解决信贷问题。网商银行方面表示,全面商用的第一步是在全国690余个涉农县区率先推广该技术,覆盖全国1/3的涉农县区。目前,以五天为周期,网商银行需要实时更新卫星影像和识别结果,监测农作物的长势,判断作物所处的育苗期、拔节期或收割期等阶段,进而分析农户插秧、打药、追肥以及收割时期的不同资金需求。分析指出,农村金融风控难度大、成本高,资产质量也并不乐观,这在很大程度上降低了金融机构的积极性。目前,农村金融仍未实现真正的破局。究其根本,还是在于没走通一条商业化可持续的农村金融之路。卫星遥感的商用已经非常成熟,使用卫星遥感技术之后,贷款效率可以大幅提升,效果也更加优化,贷款风控成本得到有效降低。遥感产业市场潜力巨大,随着在农村金融等更多领域的商用,行业望迎来加速成长,相关公司受益。北斗星通(002151)是我国卫星导航产业首家上市公司,主营产品包括开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、遥感信息系统和产品等。振芯科技(300101)大力推动研制整合导航定位、卫星通信、卫星授时、互联互通及多种传感器的多功能卫星应用终端,推进卫星导航与物联网、地理信息、卫星遥感/通信、移动互联网等新兴产业的融合发展。

跨境电商市场迎来逆势上涨、将进入行业景气度高速上升的3-5年

据媒体报道,今年受疫情影响,我国跨境电商市场迎来逆势上涨。日前四川省最新发布数据显示,今年1至8月,成都市跨境电商交易规模达255.46亿元,同比增长高达87.3%,呈现出高速增长的态势。而根据此前公布数据,上半年我国跨境电商进出口逆势而上,均呈现两位数逆势增长的态势。海关总署数据显示,海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%,其中出口增长28.7%,进口增长24.4%,同期我国整体的货物贸易额同比下降3.2%。跨境电商增速远高于过去五年的平均增长速度以及外贸整体增长水平,成为出口增长新的动力。分析指出,2020年望成为世界电商发展的元年,某种程度上,也会是中国跨境电商行业发展的高增长始点,跨境电商将进入行业景气度高速上升的3-5年。发达国家线上消费习惯占比提升加速及发展中国家智能手机渗透率的提升加速,是未来跨境电商高速增长可持续的重要逻辑核心。海外的电商渗透率低,国内领先全球的制造业市场以及国内高效跨境物流以及供应链是跨境电商发展的重要基础和条件。此外,今年以来国内已密集发布支持跨境电商相关政策,国内双循环的新格局下,跨境电商行业本身被赋予了时代任务背景。从投资角度的层面来看,除了可以关注已有的跨境电商业务公司,预期差更大的会是存在公司重组、合并或者收购跨境电商的相关公司。华凯创意(300592)拟收购的易佰网络是一家从事跨境电商业务的企业,疫情期间公司经营业绩保持快速增长。根据上半年未经审计的财务数据,易佰网络实现营收约20亿元,比增长约29%,净利润约1.4-1.6亿元,已相当接近全年业绩承诺数额。安克创新(300866)已在北美、欧洲、日本等国家和地区的亚马逊等电商渠道市场开启跨境电商代运营服务,服务内容涵盖站内运营,站外数字化营销等。

北京车展26日开幕、各大车企竞相“炫技”新能源

2020(第十六届)北京国际车展于9月26日开幕。受新冠肺炎疫情影响,日内瓦等几大国际车展已相继取消,北京车展成为今年硕果仅存的全球A级车展。新能源技术是本届北京车展的亮点。大众集团展示了ID.4新车,主打中国纯电动SUV市场。大众旗下奥迪品牌也带来了纯电动的奥迪e-tron和奥迪e-tron Sportback。另一家德系车企巨头奔驰带来了奔驰S级新能源车,未来几年将在全球推出超过10款纯电动车型。宝马推出了新电动车型iX3,搭载宝马第五代电驱系统,续航520公里,将在华晨宝马沈阳工厂投产。中信证券分析师宋韶灵认为,电池技术进步和成本下降正在快速推动电动车普及,中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力,有望受益全球电动车放量。看好锂电隔膜龙头恩捷股份(002812)、锂电设备龙头先导智能(300450)、提供新能源热管理系统的三花智控(002050)等公司。

下游扩产叠加新产能受限、光伏玻璃价格持续上调

上证报资讯获悉,光伏玻璃主流品种3.2毫米报价将在10月上调每平方米3至5元,环比9月涨幅10%。自8月以来,光伏玻璃累计涨逾40%,仅次于硅料涨幅。光伏玻璃涨价主要原因是供不应求,即光伏下游组件等扩产较多,而光伏玻璃新建产能因政策受限。业内预计光伏玻璃供应紧张或持续到2021年。福莱特(601865)在光伏玻璃行业市占率约25%,产线完全自主研发,技术全球领先;南 玻A(000012)拟定增募资,以37.4亿元投入凤阳4条1200t/d光伏窑炉及配套生产线。

第三次中央新疆工作座谈会召开、打造内陆和沿边开放高地

第三次中央新疆工作座谈会9月25日至26日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。习近平指出,发展是新疆长治久安的重要基础。要发挥新疆区位优势,以推进丝绸之路经济带核心区建设为驱动,把新疆自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中,丰富对外开放载体,提升对外开放层次,创新开放型经济体制,打造内陆开放和沿边开放的高地。新疆作为“一带一路”和西部大开发关键节点,将围绕其加快丝绸之路经济带核心区建设。今年新疆固定投资增速已远超年初预期。1-6月份新疆固定投资累计同比增速已高达28.6%,明显领先于其他省市。未来疆内基建持续发力可期。A股相关概念股有特变电工(600089)、光正集团(002524)、北新路桥(002307)等。

国务院办公厅发文、促进畜牧业高质量发展

国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,《意见》提出,要加快构建现代养殖体系,加强良种培育与推广,实施生猪良种补贴和牧区畜牧良种补贴。健全饲草料供应体系,因地制宜推行粮改饲。提升畜牧业机械化水平,将养殖场(户)购置农机装备按规定纳入补贴范围。发展适度规模经营,扶持中小养殖户发展。畜牧业是关系国计民生的重要产业,肉蛋奶是百姓“菜篮子”的重要品种。近年来,我国畜牧业综合生产能力不断增强,在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用牧原股份(002714)是我国生猪养殖龙头企业,拥有完整的生猪产业链。正邦科技(002157)构建了“饲料→兽药→种猪繁育→商品猪养殖”一体化农牧产业链。庄园牧场(002910)打造集奶牛养殖、生鲜乳采购、乳制品加工及产品运销为一体的安全可控的产运销体系。

工信部等六部门携手、推动丝绸产业高质量发展

工信部等六部门印发《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025年)》,到2025年,实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上,形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。推动丝绸企业数字化转型。积极推动大数据、人工智能、工业互联网等新技术在丝绸行业的应用,推动丝绸企业数字化转型,建设面向丝绸行业的工业互联网平台。我国是丝绸发祥地,也是全球最大的蚕桑丝绸生产、出口国。近年来,蚕桑丝绸产业在技术进步、结构调整和品牌建设等方面取得了积极进展。2019年,我国丝绸工业年产值1500亿元,蚕茧和生丝产量占全球80%以上。A股相关概念股主要有嘉欣丝绸(002404)、金鹰股份(600232)等。

光伏玻璃报价再度上涨、行业景气持续向好可期

光伏玻璃10月每平方米报价再度上涨3至5元,环比涨幅超10%,8月以来价格已上涨四成多。源于下游需求向好以及玻璃、纯碱等原材料价格上升。业内人士认为,在疫情影响减弱情况下,光伏行业需求集中爆发,2020年三季度光伏装机“淡季不淡”,四季度预计装机20GW,迎来历史最旺单季。2021正式进入“十四五”,平价后指标压力将消失,提升能源清洁占比成最强驱动力,预计年新增规模将达50GW以上。而光伏玻璃产业具有规模效应+技术经验两道行业壁垒。光伏玻璃行业在成本控制、价格与供应等方面存在典型的规模效应:1)光伏玻璃原片产线建设周期较长、初始投资额较高,因此产能规模扩张较慢。2)光伏玻璃认证周期长,客户关系长期稳定。3)玻璃生产的连续性很强、技术壁垒高,头部厂商通过深厚的经验积累,在竞争中具备成本和产品质量优势,强者恒强。建议关注旗滨集团(601636)、福莱特(601865)等。

错峰生产叠加施工旺季、水泥价格有望持续走强

近期,河北、湖南等多地召开水泥行业差异化错峰生产工作座谈会,对秋冬季节错峰生产进行了部署,要求水泥熟料企业要按照绿色发展、高质量发展的要求,落实错峰生产政策。由于水泥行业存在较为明显的销售范围,具备较强的区域特征,错峰限产对相关区域水泥价格短期会形成一定的支撑。据机构监测,8月份,全国水泥价格指数为432元/吨,9月份以来涨到了439元/吨。华东、华南等水泥主产区涨价明显,部分地区涨幅超过60元/吨。后续来看,地产、基建持续推进,同时天气好转,施工进入密集期,需求增加叠加价格抬升,对水泥类相关上市公司形成利好,标的可关注万年青(000789)、华新水泥(600801)等。

天然橡胶价格进一步大涨、轮胎再次集中提价

9月26日天然橡胶最新价格11925.00元/吨,最近60天上涨12.03%。多头逻辑在于原料端供应问题,由于东南亚物候条件依然不太稳定,近期热带风暴“红霞”影响泰国27府,原料产出有限,原料价格持续上涨,国内云南主产区因边贸活动量下降,供应紧张尚未缓解。下游方面,近期多家轮胎企业发布涨价函表示,因原材料价格上涨,成本压力过大,将上调轮胎产品价格。部分企业甚至宣布要涨价到11月。如正新发布乘用车胎涨价通知,将从11月1日起上调部分产品价格或减少销售政策支持力度。车市的复苏也是推动本轮天然橡胶及轮胎价格上涨的重要原因。中国汽车工业协会公布了8月汽车产销数据。8月,我国汽车销量完成218.6万辆,较7月环比增长3.5%,同比涨幅为11.6%。汽车销量自4月以来已连续五个月同比实现正增长。疫情给国内车市带来的重创正在逐步恢复。可关注玲珑轮胎(601966)、贵州轮胎(000589)等。

体育界复工复产推出“国庆档”、众多赛事开赛

据悉,2020年国庆节期间,国家体育总局推出“中国体育国庆档”系列赛事26项,涵盖14个夏季项目、5个冬季项目比赛、6个青少年比赛活动和1个群体项目比赛。其中,部分赛事将向观众开放入场。据了解,系列赛事举办时间从9月26日开始至10月14日结束,各项赛事将在做好疫情防控工作、确保安全的前提下相继展开。系列赛事涵盖14个夏季项目、5个冬季项目比赛、6个青少年比赛活动和1个群体项目比赛。此前因受到新冠肺炎疫情影响,国际、国内赛事停摆。赛事逐步恢复,加之后疫情时代消费者运动需求增加,体育市场逐渐回暖。可关注莱茵体育(000558)、中体产业(600158)等。

中核研发新突破、质子治癌国产化取得重大进展

据悉,我国自主研发的超导回旋加速器,质子束能量首次达到231MeV。该设备由中核集团原子能院自主研发,突破国外在这一重大医疗装备领域的垄断地位,逐步实现我国恶性肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊断和治疗的回旋加速器设备国产化。癌症是全球性疾病的主要死亡原因,质子治疗是世界上普遍使用的、被广泛证明、科学有效的最先进的癌症治疗手段之一。质子治疗适用于黑色素瘤、颅内肿瘤、眼癌、前列腺癌、肺癌、肝癌等疾病的治疗,具有显著的经济、社会效益。当前,质子治疗关键设备基本被国外垄断,质子治疗装置的国产化研制进展始终备受关注。相关概念股主要有:中广核技(000881)与苏州市、苏州大学联合共建“质子肿瘤治疗国产化及临床研究中心”,并积极推进C13核素国产化研发工作;美亚光电(002690)与核能所签署了战略合作框架协议,同意在以质子放疗为代表的高端精准放射治疗系统研发制造领域展开合作。

打破国外垄断、国产国际先机计算流体力学软件发布

近日,中国空气动力研究与发展中心正式宣布了一则好消息,公开发布了一款名为NNW-FlowStar的纯国产气动分析与设计软件,打破外国技术在我国航天软件领域的垄断。据悉,此次公开发布的NNW-FlowStar软件,为国家数值风洞工程套装软件中的一款,专注于航空航天领域复杂气动特性分析和多体运动仿真,凝聚了该中心科研人员近20年的软件研发和复杂工程问题应用经验,气动力预测精度达到国际先进水平,是我国计算流体力学领域从In-house代码向工业软件迈进的重要成果。可广泛应用于国内各大军民用型号飞机、火箭、导弹、高速列车、汽车等研发设计中。下一步将推出系列特色优势软件,掌握自主知识产权,打破国外工业软件技术垄断和封锁,打造国产自主计算流体力学软件生态。工业软件是“中国制造2025”的必经之路,是科技强国的核心实力。在目前的国际环境大背景下,突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈,打破可能被“卡脖子”的技术领域壁垒已经迫在眉睫。截止2019年,我国工业软件市场规模达1796多亿。按照目前12%左右的增速,未来的市场规模还将进一步扩大。国睿科技(600562)工业软件业务新签合同稳定增长。公司深耕既有军工和装备市场,与重点客户继续保持良好合作关系,在顺利交付现有项目的同时,获得持续订单;宝信软件(600845)中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,在钢铁MES领域市占率超五成。除此之外,公司核心MES产品在化工、制药等多领域同样有所落地,横向拓展能力较强。

华为推出新版AI开发平台、云与计算开发者达180万

25日,华为发布一站式AI开发平台ModelArts3.0和多样性计算系列开发套件,并宣布其云与计算开发者已达180万,2016年至今增长超过70倍。华为云业务总裁郑叶来在2020全联接大会上透露,当前华为云Marketplace年交易额超过10亿,订单数量超过10万,有30家伙伴的销售额已经超过1000万;多样性计算合作伙伴超过1000家,完成兼容性认证的解决方案超过3000。此前华为发布“沃土计划2.0”,未来五年投资15亿美金发展云与计算开发者。今年华为宣布推出华为云SaaS应用扶持计划和HMS生态扶持计划,前者首批扶持1000个SaaS应用,每个应用可获得最高20万元的云资源;后者则提供5亿元的云资源,重点扶持1500个HMS应用,在商用阶段,每个应用还将获得最高120万元的广告资源扶持。随着华为新版AI开发平台投入运行以及巨量资金的支持,华为云计算相关公司有望迎来告诉发展机遇。北信源(300352)是华为安全商业联盟成员,双方在大数据与人工智能、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作;先进数通(300541)与华为、字节跳动合作处于正常状态,合作领域涉及云计算及数据中心领域;润和软件(300339)与华为、字节跳动合作处于正常状态,合作领域涉及云计算及数据中心领域。

全国慢病康复工程再启、互联网慢病管理或提速

近日举行的第二届“基层医疗+互联网医疗”发展论坛上透露,全国慢病康复工程再次启动,三年目标覆盖全国30万行政村,实现3-4亿农村人口慢病康复。数据显示,我国慢病导致的死亡已经占到总死亡的85%,导致的疾病负担已占总疾病负担的70%,由于乡村医疗资源匮乏,村医治疗技术脱节等问题,如何提升基层医疗服务一直都是国家医改的一个比较棘手的点。互联网医疗由于突破医患间的地域限制,并且有相应医药物流进行药物配送,因此在慢性病管理上可以一定程度地提高效率,且让患者受益。尤其在近期,国家相关部门已经研究互联网医疗部分服务纳入医保报销,因此,行业内也出现了在慢病领域“跑马圈地”的现象。近日,互联网医疗科技公司1药网宣布,与跨国药企诺华合作打造一个银屑病患者管理平台。据了解,这也是首个以银屑病互联网医疗平台。除了1药网外,其他平台方面也同样深度布局。例如京东健康与赛诺菲深度合作搭建糖尿病管理平台;医联与中国老年保健协会糖尿病专业委员会等共同发起首个线上慢病管理专家共识项目;而以医药B2C起家的康爱多,南都记者也发现,近期该公司开始进入互联网慢病管理领域。另外,整个全球和中国人口老龄化都是非常快,有一个统计数据今年中国60岁以上可以达到2.5亿,差不多整个比例是百分之十七左右,人口的老龄化带来了对慢病的管理需求,慢病主要是指高血压、糖尿病、脑卒中、心血管疾病等。业内普遍认为,政策加持进一步打开了互联网医疗的空间,纳入医保后,互联网慢病服务也有望走向常态化。翰宇药业(300199)重点开展多肽及慢病治疗药物的研究和开发;华润双鹤(600062)慢病业务平台仍是公司规模最大的业务平台,也是公司主要的利润来源。三诺生物(300298)慢病检测领域的龙头企业;乐心医疗(300562)健康IoT主要是针对慢病里面的心血管疾病进行管理,这一块也提供了很大的市场空间。

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